Cramer的抛售手册:股票需要恢复4件事

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  CNBC的吉姆克拉默知道投资者将指望他解释股市的疲软,此前道琼斯工业平均指数在周三下跌超过830点,是自3月份以来的最大跌幅。

  “当每个人都害怕,无论是否合理,......我想退后一步,制定一个战斗计划,拿出'疯狂的钱'抛售剧本[以]帮助解释正在发生的事情[和]它是什么将痛苦结束,“克莱默说。“剧透警告:除非我们得到一些重大的具体改变,否则我不会很快看到它结束。”

  

  “疯狂货币”主持人表示,抛售的原因 - 在美联储加息后不久开始并预测几次加息以试图为强劲的经济降温 - 已经六倍了。

  但最重要的是,他指责美联储在宣布加息步伐之前没有更仔细地研究经济数据。

  “我厌倦了美联储,每当事情看起来很好的时候,它会回归到一种非严格的,非以家庭作业为导向的方法,”他感叹道。“就像他们没有学到大萧条的所有教训。”

  出售原因

  克莱默解释说,首先,按揭利率为5%- 这是多年来的最高水平 - “抵押贷款申请减少时房屋正在倒退”。

  “我们没有看到很多房屋买卖,你知道是什么吗?这是一个经典的标志,我们将要得到价格上的大突破,”他说。“是的,在这个国家的许多地区,特别是过去几年价格上涨的地区,你的房子价值正在下降。”

  其次,PPG Industries和Trinseo--两家被认为是经济晴雨表的工业公司 -已经暗示汽车销售正在飙升,导致价格下跌以及像福特这样的汽车制造商的股票出现大幅抛售。

  第三,贷款放缓,特别是建筑贷款,向克莱默表示周五大银行的盈利报告可能显示贷款需求下降。

  克莱默说,第四,“经济的基本组成部分”,即挂面纸板等包装材料,价格正在下降。

  “没有人会注意到这种缓慢下降的迹象,直到为时已晚,”他说。“你想要一个更明显的说法吗?半导体的发展过剩如何?人们呢?很久以前,美光公司就没有这样做了。我们的筹码太多,而且随着中国经济继续放缓,过剩也会加剧。 “

  第五,随着美国扩大对中国商品的关税,与中国的贸易争端开始对经济造成压力,而“疯狂货币”主持人表示,股市基本上是附带损害。

  他说,第六,美元的上涨将挤压盈利预测以及即将公布盈利的公司,这是大盘福利的预兆。

  抛售补救措施

  股市如何扭转其急剧下跌的趋势?Cramer看到了四个潜在的恢复驱动因素

  首先,美联储主席杰罗姆·鲍威尔“需要回避他的评论”关于提高利率,甚至可能是积极的,以打击经济实力,克莱默说,重申早些时候对央行领导人的评论。

  “问题是特朗普总统通过说出他今天所做的事情,将鲍威尔放在一个盒子里,这正是我所说的,”他接着说。“所以现在我认为鲍威尔觉得有必要深入挖掘,并谈论对通胀过于软弱的危险。”

  “对他们感到羞耻。我再也不想要2007了。你也不想要它,”“疯狂的钱”主持人说。

  其次,石油价格需要逆转并开始下跌,尽管它可能会对主要石油生产商产生影响,Cramer说。

  他说:“我们对伊朗的新制裁造成了短缺[并且]我们在这个国家没有足够的原油来弥补这一缺口。”“如果石油没有下降,那么工业和运输[公司]就不会从商品通胀中拯救出来。”

  Cramer说,第三,运输成本需要下降,为此,国家需要更多的卡车司机。

  “这里的问题是限制卡车司机每周可以在路上花费的小时数的安全规定,”他解释道。“相信我,我明白为什么这些规则存在 - 你不希望人们驾驶18轮车没有睡觉。但现在这些规则已经到位,货运公司真的需要开始雇用一些年轻的车手来弥补差异“。

  克拉默表示,第四,美国可能会在与中国的贸易战中休息一下,并补充道,只要我们得到一些保证,事情不会失去控制,那么哪一方眨眼无关紧要。

  最后的想法

  克莱默对投资者的最终建议很简单:“不要与美联储作斗争,不要反对录像带。”

  “当美联储收紧时,你需要接受这样一个事实,即如果它过于激进地收紧股票市场就会下跌。而且它正在下跌。那么做一些卖出是有意义的,”他说。

  如果美联储在实施预定的加息之前拒绝退后一步并审查经济数据,那么克莱默可能会看到抛售持续时间更长,所以耐心是关键。

  “看,没有人因为获利而受伤。我们今天为慈善信托做了一些,”他说。“但如果我们在未来几天内获得超卖反弹并且如果你真的处于恐慌模式会给你一个更好的卖出机会,我不会感到惊讶。但是,这并不意味着反弹意味着持续。”

  “但是,当我们走下坡路时,一些机会可能值得长期蚕食,”Cramer继续道。“如果你在路上获得更好的购买机会,我不会感到惊讶,[所以]不要成为英雄。我明天会批准一些快速种植者。没有什么好斗的 - 这不值得。”

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